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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 111 191.00 | 69 191.00 | 42 000.00 | 111 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 432.00 | 256 526.00 | 906.00 | 257 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 884.00 | 225 608.00 | 24 276.00 | 249 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 113.00 | 551 326.00 | 68 787.00 | 620 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BN En cours de production de biens | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 829.00 | | 209 829.00 | 209 829.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 283.00 | | 364 283.00 | 364 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 397.00 | 551 326.00 | 433 071.00 | 984 397.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
DH Report à nouveau | -87 560.00 | -101 308.00 | | -87 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 13 748.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 233 804.00 | 226 294.00 | | 233 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712.00 | 13 057.00 | | 7 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 61 462.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | 93 761.00 | | 81 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 266.00 | 174 503.00 | | 199 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 071.00 | 400 798.00 | | 433 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 179.00 | 166 874.00 | | 196 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 057.00 | 5 428.00 | 7 629.00 | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VP Divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 214.00 | 237 214.00 | | 237 214.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 503.00 | 166 874.00 | 7 629.00 | 174 503.00 |