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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 3 474.00 | 9 832.00 | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 706.00 | 71 339.00 | 13 367.00 | 84 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 130 434.00 | 30 919.00 | 161 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 049.00 | 205 247.00 | 58 802.00 | 264 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
BN En cours de production de biens | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 456.00 | 15 866.00 | 379 589.00 | 395 456.00 |
BZ Autres créances | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 741.00 | 15 866.00 | 810 874.00 | 826 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 790.00 | 221 113.00 | 869 677.00 | 1 090 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 263 255.00 | 275 688.00 | | 263 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 363.00 | -12 432.00 | | -371 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 776.00 | 5 757.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | -19 478.00 | 352 865.00 | | -19 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 459.00 | 15 605.00 | | 65 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 841.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 531.00 | 205 559.00 | | 397 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 622.00 | 175 977.00 | | 145 622.00 |
EA Autres dettes | 258 358.00 | 9 005.00 | | 258 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 155.00 | 407 986.00 | | 889 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 677.00 | 770 451.00 | | 869 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 541.00 | 407 986.00 | | 880 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 451.00 | | 1 035 451.00 | 1 035 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 620 474.00 | | 620 474.00 | 620 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 993.00 | | 1 656 993.00 | 1 656 993.00 |
FM Production stockée | | | 103 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 997.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 029.00 | 997.00 | | 41 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 804.00 | 243.00 | | 10 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 114.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 357.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 170.00 | 640.00 | | 30 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 313.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 127.00 | 2 221 383.00 | | 1 814 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 489.00 | 2 233 816.00 | | 2 185 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 363.00 | -12 432.00 | | -371 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 925.00 | | 21 124.00 | 242 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 10 129.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 065.00 | | 10 995.00 | 235 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 918.00 | 20 329.00 | | 184 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 475.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 919.00 | 18 854.00 | | 182 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 531.00 | 397 531.00 | | 397 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 358.00 | 258 358.00 | | 258 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 389 906.00 | | | 389 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
VC Groupe et associés | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188.00 | 9 570.00 | 8 618.00 | 18 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 908.00 | 630 908.00 | | 630 908.00 |
VW T.V.A. | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 158.00 | 880 541.00 | 8 618.00 | 889 158.00 |