| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 6 850.00 | 6 456.00 | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 706.00 | 75 325.00 | 9 381.00 | 84 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 144 626.00 | 16 728.00 | 161 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 049.00 | 226 801.00 | 37 248.00 | 264 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BN En cours de production de biens | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 296.00 | 8 197.00 | 365 099.00 | 373 296.00 |
BZ Autres créances | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CF Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 898.00 | 8 197.00 | 671 701.00 | 679 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 947.00 | 234 998.00 | 708 949.00 | 943 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
DH Report à nouveau | -371 363.00 | | | -371 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 910.00 | -371 363.00 | | -295 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | 4 776.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | -316 368.00 | -19 479.00 | | -316 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 65 459.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 573.00 | 789.00 | | 397 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 914.00 | 397 531.00 | | 406 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 894.00 | 145 622.00 | | 114 894.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 258 359.00 | | 16 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 387.00 | 21 396.00 | | 80 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 317.00 | 889 156.00 | | 1 025 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 949.00 | 869 677.00 | | 708 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 870 586.00 | | 1 870 586.00 | 1 870 586.00 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 126.00 | | 1 874 126.00 | 1 874 126.00 |
FM Production stockée | | | 110 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 40 048.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 41 028.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | 10 804.00 | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | 10 859.00 | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | 30 169.00 | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 1 600.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 506.00 | 1 814 126.00 | | 1 792 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 416.00 | 2 185 489.00 | | 2 088 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 910.00 | 371 363.00 | | 295 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 049.00 | | | 264 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 247.00 | 21 553.00 | | 205 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 3 376.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | 18 177.00 | | 201 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 866.00 | 5 742.00 | 13 410.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | 5 742.00 | 13 410.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | 57 420.00 | 13 410.00 | 15 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 914.00 | 406 914.00 | | 406 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 617.00 | 5 216.00 | 3 401.00 | 8 617.00 |
VI Groupe et associés | 397 573.00 | 397 573.00 | | 397 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VW T.V.A. | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 317.00 | 1 021 916.00 | 3 401.00 | 1 025 317.00 |