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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 10 227.00 | 3 079.00 | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 307.00 | 79 553.00 | 16 754.00 | 96 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 133.00 | 141 432.00 | 23 701.00 | 165 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 429.00 | 231 212.00 | 48 217.00 | 279 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
BN En cours de production de biens | -5 612.00 | | -5 612.00 | -5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 662.00 | 12 179.00 | 383 483.00 | 395 662.00 |
BZ Autres créances | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CF Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 840.00 | 12 179.00 | 673 661.00 | 685 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 269.00 | 243 391.00 | 721 878.00 | 965 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
DH Report à nouveau | -667 273.00 | -371 363.00 | | -667 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 169.00 | -295 910.00 | | -89 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 816.00 | 3 797.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | -406 518.00 | -316 368.00 | | -406 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418.00 | 8 808.00 | | 3 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 065.00 | 397 573.00 | | 500 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 012.00 | 406 914.00 | | 513 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 040.00 | 114 894.00 | | 99 040.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | 16 741.00 | | 12 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 396.00 | 1 025 317.00 | | 1 128 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 878.00 | 708 949.00 | | 721 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 926 510.00 | | 1 926 510.00 | 1 926 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 510.00 | | 1 926 510.00 | 1 926 510.00 |
FM Production stockée | | | -2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 3 800.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018.00 | 980.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | 4 780.00 | | 11 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 15 607.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 15 607.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | -10 827.00 | | 5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 056.00 | 1 792 506.00 | | 1 945 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 225.00 | 2 088 416.00 | | 2 034 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 169.00 | -295 910.00 | | -89 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 049.00 | | 32 201.00 | 264 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 821.00 | 279 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 821.00 | 261 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 060.00 | | 32 201.00 | 246 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 800.00 | 16 440.00 | 12 028.00 | 226 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 3 377.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 950.00 | 13 063.00 | 12 028.00 | 219 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 9 594.00 | 5 612.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 9 594.00 | 5 612.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | 9 594.00 | 5 612.00 | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 012.00 | 513 012.00 | | 513 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UP Prêts | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 395 662.00 | 395 662.00 | | 395 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VC Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 500 065.00 | 500 065.00 | | 500 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 277.00 | 502 277.00 | | 502 277.00 |
VW T.V.A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 396.00 | 1 128 396.00 | | 1 128 396.00 |