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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 942.00 | 85 085.00 | 16 857.00 | 101 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 938.00 | 139 385.00 | 17 553.00 | 156 938.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 529.00 | 237 776.00 | 41 753.00 | 279 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
BN En cours de production de biens | -14 571.00 | | -14 571.00 | -14 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 819.00 | 26 384.00 | 380 435.00 | 406 819.00 |
BZ Autres créances | 176 466.00 | | 176 466.00 | 176 466.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 135.00 | 26 384.00 | 722 751.00 | 749 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 664.00 | 264 160.00 | 764 504.00 | 1 028 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
DH Report à nouveau | -756 442.00 | -667 273.00 | | -756 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 418.00 | -89 169.00 | | 49 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | 2 816.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | -358 081.00 | -406 518.00 | | -358 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 3 418.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 401.00 | 500 065.00 | | 466 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 295.00 | 513 012.00 | | 478 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 974.00 | 99 040.00 | | 156 974.00 |
EA Autres dettes | 16 906.00 | 12 861.00 | | 16 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 585.00 | 1 128 396.00 | | 1 118 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 504.00 | 721 878.00 | | 764 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 483.00 | | 1 998 483.00 | 1 998 483.00 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 953.00 | | 2 000 953.00 | 2 000 953.00 |
FM Production stockée | | | -8 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 5 497.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | 6 018.00 | | 5 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 11 515.00 | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | 1 134.00 | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 4 793.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 5 927.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | 5 588.00 | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 507.00 | 1 945 056.00 | | 2 019 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 089.00 | 2 034 225.00 | | 1 970 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 418.00 | -89 169.00 | | 49 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 429.00 | | 13 315.00 | 279 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 279 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | 258 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 440.00 | | 10 655.00 | 261 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 2 660.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 212.00 | 17 514.00 | 10 950.00 | 231 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 3 079.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 985.00 | 14 435.00 | 10 950.00 | 220 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 179.00 | 18 982.00 | 4 778.00 | 12 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 295.00 | 478 295.00 | | 478 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UP Prêts | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 406 819.00 | 406 819.00 | | 406 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VC Groupe et associés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 466 401.00 | | 466 401.00 | 466 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 411.00 | 497 711.00 | 92 700.00 | 590 411.00 |
VW T.V.A. | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 585.00 | 652 184.00 | 466 401.00 | 1 118 585.00 |