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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 008 045.00 | 32 008 045.00 | | 32 008 045.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
BF Prêts | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 625 137.00 | 54 125 137.00 | 1 500 000.00 | 55 625 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759 945.00 | 9 356 383.00 | 3 403 562.00 | 12 759 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 385 083.00 | 63 481 521.00 | 4 903 562.00 | 68 385 083.00 |
CU Autres participations | 23 451 328.00 | 22 001 328.00 | 1 450 000.00 | 23 451 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 610.00 | 1 864 610.00 | | 1 864 610.00 |
DG Autres réserves | 2 116 033.00 | 2 116 033.00 | | 2 116 033.00 |
DH Report à nouveau | -29 764 180.00 | -34 667 593.00 | | -29 764 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 978.00 | 4 903 413.00 | | -83 978.00 |
DL TOTAL (I) | -25 867 515.00 | -25 783 537.00 | | -25 867 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 405.00 | 1 718 698.00 | | 1 606 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 275.00 | 1 780 468.00 | | 1 670 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 158 022.00 | | 184 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 045.00 | 282 570.00 | | 284 045.00 |
EA Autres dettes | 28 628 621.00 | 27 000 313.00 | | 28 628 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 100 803.00 | 27 444 745.00 | | 29 100 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 562.00 | 3 441 675.00 | | 4 903 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 901.00 | 5 097 710.00 | | 123 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 901.00 | 5 097 710.00 | | 123 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 901.00 | 66 501.00 | | 123 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 901.00 | 88 501.00 | | 123 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 009 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 901.00 | 5 105 364.00 | | 123 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 879.00 | 201 951.00 | | 207 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 978.00 | 4 903 413.00 | | -83 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 175 137.00 | | 1 450 000.00 | 54 175 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 587 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 625 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 008 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 008 045.00 | | | 32 008 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 117 092.00 | | 1 450 000.00 | 22 117 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 066 430.00 | | | 1 066 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 468.00 | 13 708.00 | 123 801.00 | 1 780 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 008 045.00 | | | 32 008 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 358 383.00 | | | 9 358 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 481 521.00 | | | 63 481 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 281 989.00 | 13 703.00 | 123 901.00 | 65 281 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 901.00 | |