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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 32 008 045.00 | 32 008 045.00 | | 32 008 045.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
BF Prêts | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 253 000.00 | |
BT Marchandises | | | 2 052 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 680 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
CF Disponibilités | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 964 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 217 000.00 | |
CU Autres participations | 23 451 326.00 | 22 001 326.00 | 1 450 000.00 | 23 451 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 033.00 | 2 116 033.00 | | 2 116 033.00 |
DH Report à nouveau | -29 848 158.00 | -29 764 180.00 | | -29 848 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 966.00 | -83 978.00 | | -69 966.00 |
DL TOTAL (I) | -26 575 000.00 | -25 841 000.00 | | -26 575 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493 697.00 | 1 606 405.00 | | 1 493 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 567.00 | 1 670 275.00 | | 1 557 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 748.00 | 3 840.00 | | 229 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 000.00 | 223 000.00 | | 221 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 620.00 | 274 045.00 | | 262 620.00 |
EA Autres dettes | 3 637 000.00 | 2 576 000.00 | | 3 637 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 125 000.00 | 31 151 000.00 | | 33 125 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 000.00 | 2 987 000.00 | | 4 217 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -722 000.00 | 1 118 000.00 | | -722 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 319 000.00 | -2 326 000.00 | | -2 319 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 332 000.00 | -2 326 000.00 | | -2 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 951.00 | 123 901.00 | | 123 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 918.00 | 207 879.00 | | 193 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 966.00 | -83 978.00 | | -69 966.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -735 000.00 | 146 000.00 | | -735 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -735 000.00 | 1 118 000.00 | | -735 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 625 137.00 | | | 55 625 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 567 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 625 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 008 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 008 045.00 | | | 32 008 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567 092.00 | | | 23 567 092.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 066 430.00 | | | 1 066 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 275.00 | 11 194.00 | 123 901.00 | 1 670 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 008 045.00 | | | 32 008 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 356 383.00 | | | 9 356 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 481 521.00 | | | 63 481 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 151 795.00 | 11 194.00 | 123 901.00 | 65 151 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |