| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
BF Prêts | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 672 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 006 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 130 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
CF Disponibilités | | | 172 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 974 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 035 000.00 | |
CU Autres participations | 9 658 983.00 | 9 658 983.00 | | 9 658 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -29 598 000.00 | -28 409 000.00 | | -29 598 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 033.00 | 2 116 033.00 | | 2 116 033.00 |
DH Report à nouveau | -34 792 376.00 | -29 918 124.00 | | -34 792 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 191.00 | -4 874 252.00 | | 819 191.00 |
DL TOTAL (I) | -30 011 000.00 | -27 721 000.00 | | -30 011 000.00 |
DO TOTAL (II) | -30 011 000.00 | -30 025 000.00 | | -30 011 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 000.00 | 333 000.00 | | 1 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 000.00 | 333 000.00 | | 1 267 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 212 686.00 | 28 161 350.00 | | 28 212 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 000.00 | 382 000.00 | | 233 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 370.00 | 248 370.00 | | 248 370.00 |
EA Autres dettes | 2 917 000.00 | 4 009 000.00 | | 2 917 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 000.00 | 4 485 000.00 | | 3 151 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 000.00 | 2 314 000.00 | | 1 035 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 278 000.00 | -1 177 000.00 | | -2 278 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -30 025 000.00 | -28 908 000.00 | | -30 025 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -286 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 211 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817 669.00 | | | 817 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 785 252.00 | 32 307 386.00 | | 13 785 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 602 921.00 | 32 307 386.00 | | 14 602 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 785 252.00 | 32 024 259.00 | | 13 785 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785 252.00 | 32 308 740.00 | | 13 785 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 000.00 | -98 000.00 | | -940 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 943 786.00 | 32 351 850.00 | | 23 943 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 595.00 | 37 226 102.00 | | 23 124 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 191.00 | -4 874 252.00 | | 819 191.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 278 000.00 | -1 162 000.00 | | -2 278 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 278 000.00 | -1 162 000.00 | | -2 278 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 278 000.00 | -1 162 000.00 | | -2 278 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 15 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 278 000.00 | -1 177 000.00 | | -2 278 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600 878.00 | | | 23 600 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 785 252.00 | 9 765 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785 252.00 | 9 815 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 008 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 008 045.00 | | | 32 008 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550 878.00 | | | 23 550 878.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 567.00 | | 290 084.00 | 1 557 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 008 045.00 | | 32 008 045.00 | 32 008 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 615 938.00 | | 9 211 971.00 | 12 615 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 166 816.00 | | 22 997 223.00 | 36 166 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 039 088.00 | 4 746 206.00 | 32 350 995.00 | 65 039 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 746 206.00 | 36 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 307 386.00 | |