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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 000.00 | |
BT Marchandises | | | 496 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
CF Disponibilités | | | 12 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 000.00 | |
CU Autres participations | 9 658 983.00 | 9 658 983.00 | | 9 658 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DG Autres réserves | -31 876 000.00 | -29 598 000.00 | | -31 876 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 973 185.00 | -34 792 376.00 | | -33 973 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 787.00 | 819 191.00 | | -88 787.00 |
DL TOTAL (I) | -30 474 000.00 | -30 011 000.00 | | -30 474 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 097 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 097 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 809 000.00 | 26 627 000.00 | | 26 809 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 233 000.00 | | 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 120.00 | 248 370.00 | | 234 120.00 |
EA Autres dettes | 2 955 000.00 | 2 917 000.00 | | 2 955 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 022 000.00 | 29 778 000.00 | | 30 022 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 000.00 | 1 035 000.00 | | 645 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -463 000.00 | -2 278 000.00 | | -463 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -181 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817 669.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 002.00 | 13 785 252.00 | | 177 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 002.00 | 14 602 921.00 | | 177 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 785 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 002.00 | 13 785 252.00 | | 177 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 833.00 | 23 943 786.00 | | 289 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 620.00 | 23 124 595.00 | | 378 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 787.00 | 819 191.00 | | -88 787.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -456 000.00 | -2 278 000.00 | | -456 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -463 000.00 | -2 278 000.00 | | -463 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -463 000.00 | -2 278 000.00 | | -463 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 815 626.00 | | | 9 815 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 643.00 | 9 658 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 643.00 | 9 708 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765 626.00 | | | 9 765 626.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 483.00 | | 177 002.00 | 1 267 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 403 967.00 | | 2 055.00 | 3 403 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 169 593.00 | | 108 698.00 | 13 169 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 437 076.00 | | 285 700.00 | 14 437 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 106 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 002.00 | |