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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 150.00 | 119 533.00 | 616.00 | 120 150.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AP Constructions | 186 202.00 | 152 874.00 | 33 327.00 | 186 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 678.00 | 1 085 511.00 | 165 166.00 | 1 250 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 873.00 | 630 869.00 | 46 004.00 | 676 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 006.00 | 1 988 789.00 | 326 217.00 | 2 315 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 125.00 | | 478 125.00 | 478 125.00 |
BN En cours de production de biens | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 450.00 | | 451 450.00 | 451 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 418.00 | 11 325.00 | 1 270 093.00 | 1 281 418.00 |
BZ Autres créances | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CF Disponibilités | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 682.00 | 11 325.00 | 2 698 357.00 | 2 709 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 688.00 | 2 000 114.00 | 3 024 574.00 | 5 024 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 784 731.00 | 719 106.00 | | 784 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 728.00 | 241 324.00 | | 226 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | 5 869.00 | | 4 978.00 |
DK Provisions réglementées | 32 928.00 | 41 239.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 894.00 | 1 140 068.00 | | 1 181 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 081.00 | 51 052.00 | | 103 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 394.00 | 82 524.00 | | 94 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 206.00 | 890 917.00 | | 949 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 759.00 | 692 749.00 | | 671 759.00 |
EA Autres dettes | 14 034.00 | 13 226.00 | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 680.00 | 1 730 469.00 | | 1 842 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 574.00 | 2 870 538.00 | | 3 024 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 215.00 | 1 699 334.00 | | 1 791 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 422 467.00 | 353 308.00 | 5 775 775.00 | 5 422 467.00 |
FG Production vendue services | 4 125.00 | 1 652.00 | 5 777.00 | 4 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 593.00 | 354 960.00 | 5 781 553.00 | 5 426 593.00 |
FM Production stockée | | | 82 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 11 464.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 7 092.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | 26 868.00 | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 2 876.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 2 876.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 961.00 | 23 991.00 | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 945.00 | 87 842.00 | | 78 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 408.00 | 6 044 537.00 | | 5 951 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 681.00 | 5 803 214.00 | | 5 724 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 728.00 | 241 324.00 | | 226 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 401.00 | 94 786.00 | | 82 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 206.00 | 949 206.00 | | 949 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 986.00 | 361 986.00 | | 361 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 414.00 | 250 414.00 | | 250 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 462.00 | | | 1 267 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 480.00 | 61 219.00 | 41 260.00 | 102 480.00 |
VI Groupe et associés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 582.00 | 1 403 219.00 | 38 363.00 | 1 441 582.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 474.00 | 1 791 213.00 | 41 260.00 | 1 832 474.00 |