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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 561.00 | 71 988.00 | 573.00 | 72 561.00 |
AH Fonds commercial | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
AP Constructions | 186 202.00 | 174 011.00 | 12 191.00 | 186 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 184.00 | 1 234 925.00 | 226 259.00 | 1 461 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 331.00 | 602 393.00 | 63 938.00 | 666 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 288.00 | 2 083 317.00 | 385 971.00 | 2 469 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 591.00 | 105 668.00 | 454 923.00 | 560 591.00 |
BN En cours de production de biens | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 764.00 | 101 878.00 | 402 886.00 | 504 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 878.00 | 7 129.00 | 1 548 748.00 | 1 555 878.00 |
BZ Autres créances | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
CF Disponibilités | 269 613.00 | | 269 613.00 | 269 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 251.00 | 214 675.00 | 3 058 576.00 | 3 273 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 540.00 | 2 297 992.00 | 3 444 548.00 | 5 742 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 961.00 | | | 1 375 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 540.00 | | | 747 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 639.00 | | | 1 112 639.00 |
EA Autres dettes | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 587.00 | | | 2 068 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 548.00 | | | 3 444 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 426.00 | | | 1 985 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 021.00 | | 115 472.00 | 2 392 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 204.00 | 2 469 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 129 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 872.00 | 2 313 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 748.00 | | 704.00 | 131 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 789.00 | | 113 800.00 | 2 234 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | 968.00 | 25 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 175.00 | 54 346.00 | 38 204.00 | 2 067 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 741.00 | 580.00 | 3 332.00 | 74 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 434.00 | 53 767.00 | 34 872.00 | 1 992 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 171.00 | 207 546.00 | 156 171.00 | 156 171.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | | 745.00 | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 045.00 | 207 546.00 | 156 916.00 | 164 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 045.00 | 207 546.00 | 156 916.00 | 164 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 546.00 | 156 916.00 | |