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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 189.00 | 73 583.00 | 1 606.00 | 75 189.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AP Constructions | 186 202.00 | 159 717.00 | 26 484.00 | 186 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 552.00 | 1 122 246.00 | 153 306.00 | 1 275 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 278.00 | 590 640.00 | 39 638.00 | 630 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 333.00 | 1 946 187.00 | 302 145.00 | 2 248 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 282.00 | 5 430.00 | 474 851.00 | 480 282.00 |
BN En cours de production de biens | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 845.00 | 55 861.00 | 486 983.00 | 542 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 550.00 | 7 881.00 | 1 354 669.00 | 1 362 550.00 |
BZ Autres créances | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CF Disponibilités | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 046.00 | 69 173.00 | 2 770 872.00 | 2 840 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 379.00 | 2 015 361.00 | 3 073 018.00 | 5 088 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 770 499.00 | 784 731.00 | | 770 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 605.00 | 226 728.00 | | 310 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 086.00 | 4 978.00 | | 4 086.00 |
DK Provisions réglementées | 26 442.00 | 32 928.00 | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 161.00 | 1 181 894.00 | | 1 244 161.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 767.00 | 103 081.00 | | 71 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 836.00 | 94 394.00 | | 94 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | 10 204.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 985.00 | 949 206.00 | | 924 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 793.00 | 671 759.00 | | 714 793.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 14 034.00 | | 12 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 856.00 | 1 842 680.00 | | 1 822 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 018.00 | 3 024 574.00 | | 3 073 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 487.00 | 1 791 215.00 | | 1 795 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 717 847.00 | 434 650.00 | 6 152 497.00 | 5 717 847.00 |
FG Production vendue services | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 494.00 | 434 650.00 | 6 161 144.00 | 5 726 494.00 |
FM Production stockée | | | 38 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 601.00 | 1 439.00 | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 486.00 | 8 311.00 | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | 10 641.00 | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 681.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 681.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 438.00 | 8 960.00 | | 13 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 086.00 | 78 945.00 | | 112 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 752.00 | 5 951 407.00 | | 6 260 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 147.00 | 5 724 679.00 | | 5 950 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 605.00 | 226 728.00 | | 310 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 985.00 | 924 985.00 | | 924 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 339.00 | 366 339.00 | | 366 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 845.00 | 233 845.00 | | 233 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 121.00 | | | 1 353 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 102.00 | 46 909.00 | 24 193.00 | 71 102.00 |
VI Groupe et associés | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 506.00 | 1 479 663.00 | 33 843.00 | 1 513 506.00 |
VW T.V.A. | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 676.00 | 1 795 483.00 | 24 193.00 | 1 819 676.00 |