| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 189.00 | 74 161.00 | 1 027.00 | 75 189.00 |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
AP Constructions | 186 202.00 | 166 041.00 | 20 160.00 | 186 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 630.00 | 1 143 683.00 | 235 947.00 | 1 379 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 552.00 | 604 061.00 | 36 490.00 | 640 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 133.00 | 1 987 948.00 | 375 185.00 | 2 363 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 029.00 | 88 098.00 | 421 930.00 | 510 029.00 |
BN En cours de production de biens | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 663.00 | 83 006.00 | 432 656.00 | 515 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 860.00 | 8 464.00 | 1 132 395.00 | 1 140 860.00 |
BZ Autres créances | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
CF Disponibilités | 241 913.00 | | 241 913.00 | 241 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 914.00 | 179 570.00 | 2 502 344.00 | 2 681 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 048.00 | 2 167 518.00 | 2 877 529.00 | 5 045 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 900 385.00 | 770 499.00 | | 900 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 306.00 | 310 605.00 | | 233 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194.00 | 4 086.00 | | 3 194.00 |
DK Provisions réglementées | 19 956.00 | 26 442.00 | | 19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 370.00 | 1 244 161.00 | | 1 289 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613.00 | 71 767.00 | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 722.00 | 94 836.00 | | 49 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749.00 | 3 174.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 341.00 | 924 985.00 | | 748 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 931.00 | 714 793.00 | | 645 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 12 692.00 | | 14 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 158.00 | 1 822 856.00 | | 1 588 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 529.00 | 3 073 018.00 | | 2 877 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 775.00 | 1 795 487.00 | | 1 561 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 175 772.00 | 397 610.00 | 5 573 382.00 | 5 175 772.00 |
FG Production vendue services | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 739.00 | 397 610.00 | 5 578 349.00 | 5 180 739.00 |
FM Production stockée | | | 19 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 7 601.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 891.00 | 891.00 | | 20 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 447.00 | 14 979.00 | | 27 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 540.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 1 540.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 600.00 | 13 438.00 | | 26 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 052.00 | 112 086.00 | | 62 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 306.00 | 310 605.00 | | 233 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 792.00 | 82 401.00 | | 46 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 341.00 | 748 341.00 | | 748 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 824.00 | 362 824.00 | | 362 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 864.00 | 24 868.00 | | 24 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 474.00 | 1 130 474.00 | | 1 130 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 035.00 | 51 401.00 | 24 634.00 | 76 035.00 |
VI Groupe et associés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 029.00 | 1 335 029.00 | | 1 335 029.00 |
VW T.V.A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 406.00 | 1 561 772.00 | 24 634.00 | 1 586 406.00 |