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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 10 893.00 | 226.00 | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 134.00 | 10 893.00 | 20 241.00 | 31 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
072 Créances – Autres | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
110 Total général Actif | 65 845.00 | 10 893.00 | 54 952.00 | 65 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 952.00 | 55 939.00 | | 76 952.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | -4 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 349.00 | 255.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 301.00 | 52 194.00 | | 70 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 245.00 | 16 565.00 | | 8 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 903.00 | 15 191.00 | | 21 903.00 |
242 Autres charges externes. | 16 721.00 | 17 901.00 | | 16 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 684.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 6 000.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | 5 242.00 | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 1 932.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 876.00 | 64 514.00 | | 56 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 425.00 | -12 321.00 | | 13 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | 4 168.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | 473.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 869.00 | -16 962.00 | | 9 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 512.00 | | | 7 512.00 |