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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 134.00 | 11 119.00 | 20 015.00 | 31 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
110 Total général Actif | 41 229.00 | 11 119.00 | 30 110.00 | 41 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 963.00 | 48 228.00 | | 28 963.00 |
222 Production stockée | -250.00 | -500.00 | | -250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 713.00 | 47 728.00 | | 28 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 078.00 | 6 459.00 | | 6 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 995.00 | 19 652.00 | | 8 995.00 |
242 Autres charges externes. | 17 290.00 | 24 429.00 | | 17 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 215.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 635.00 | 4 200.00 | | 5 635.00 |
252 Charges sociales | 2 311.00 | 4 175.00 | | 2 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 226.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 496.00 | 60 357.00 | | 41 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 783.00 | -12 630.00 | | -12 783.00 |
290 Produits exceptionnels | -11.00 | 3 025.00 | | -11.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | 3 472.00 | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 121.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 752.00 | -13 197.00 | | -16 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 220.00 | | | 4 220.00 |