| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 134.00 | 11 119.00 | 20 015.00 | 31 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
110 Total général Actif | 45 726.00 | 11 119.00 | 34 607.00 | 45 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 460.00 | 28 667.00 | | 22 460.00 |
222 Production stockée | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 950.00 | | |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 237.00 | 33 645.00 | | 28 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | 1 572.00 | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 323.00 | 11 659.00 | | 5 323.00 |
242 Autres charges externes. | 15 897.00 | 13 472.00 | | 15 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 148.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | 1 846.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 991.00 | 35 698.00 | | 28 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -753.00 | -2 053.00 | | -753.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 1 167.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 041.00 | -3 221.00 | | -2 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 831.00 | | | 831.00 |