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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 631.00 | 271.00 | 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 975.00 | 35 454.00 | 64 520.00 | 99 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 5 572.00 | 2 403.00 | 7 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 164.00 | 41 657.00 | 129 506.00 | 171 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BN En cours de production de biens | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 727.00 | 16 349.00 | 615 377.00 | 631 727.00 |
BZ Autres créances | 162 037.00 | | 162 037.00 | 162 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 795.00 | 16 349.00 | 937 445.00 | 953 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 959.00 | 58 007.00 | 1 066 951.00 | 1 124 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 000.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 246 141.00 | 183 096.00 | | 246 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | 98 745.00 | | 58 317.00 |
DK Provisions réglementées | 7 668.00 | 3 133.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 436 827.00 | 408 975.00 | | 436 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 030.00 | 64 940.00 | | 138 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 164.00 | 50 793.00 | | 85 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 656.00 | 176 937.00 | | 163 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 217.00 | 114 173.00 | | 173 217.00 |
EA Autres dettes | 70 052.00 | 34 355.00 | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 124.00 | 441 202.00 | | 630 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 951.00 | 850 177.00 | | 1 066 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | 4 535.00 | | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | 2 313.00 | | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 037.00 | 2 313.00 | | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 171.00 | 6 848.00 | | 17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 344.00 | 794 032.00 | 47 312.00 | 841 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 124.00 | 603 092.00 | 27 032.00 | 630 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |