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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 330.00 | 64 159.00 | 41 171.00 | 105 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 7 549.00 | 11.00 | 7 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 844.00 | 72 611.00 | 103 232.00 | 175 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BN En cours de production de biens | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 386.00 | 19 621.00 | 765 764.00 | 785 386.00 |
BZ Autres créances | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 107.00 | 19 621.00 | 1 100 485.00 | 1 120 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 951.00 | 92 233.00 | 1 203 718.00 | 1 295 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 360 918.00 | 311 932.00 | | 360 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 575.00 | 63 986.00 | | 47 575.00 |
DK Provisions réglementées | 10 745.00 | 11 066.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 543 940.00 | 511 685.00 | | 543 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 261.00 | 259 874.00 | | 178 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 504.00 | 329 962.00 | | 361 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | 71 502.00 | | 91 105.00 |
EA Autres dettes | 28 906.00 | 4 264.00 | | 28 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 778.00 | 697 960.00 | | 659 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 718.00 | 1 209 645.00 | | 1 203 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 875.00 | 9 737.00 | | 62 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | 9 737.00 | | 61 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 066.00 | | 321.00 | 11 066.00 |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | 3 295.00 | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 3 295.00 | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 393.00 | 3 295.00 | 321.00 | 27 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 505.00 | 361 505.00 | | 361 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 107.00 | 942 107.00 | | 942 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 556.00 | 942 107.00 | 43 450.00 | 985 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 778.00 | 659 778.00 | | 659 778.00 |