| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 902.00 | 16 950.00 | 17 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 600.00 | 89 556.00 | 130 044.00 | 219 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 293.00 | 9 357.00 | 16 936.00 | 26 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 796.00 | 99 815.00 | 221 980.00 | 321 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 880.00 | 19 621.00 | 539 258.00 | 558 880.00 |
BZ Autres créances | 127 580.00 | | 127 580.00 | 127 580.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 921.00 | 19 621.00 | 734 300.00 | 753 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 718.00 | 119 437.00 | 956 281.00 | 1 075 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | | 408 494.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 882.00 | | | -22 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 952.00 | -431 377.00 | | -45 952.00 |
DK Provisions réglementées | 7 746.00 | 9 473.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 63 610.00 | 111 290.00 | | 63 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 591.00 | 354 917.00 | | 499 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 098.00 | 4 531.00 | | 28 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 705.00 | 397 767.00 | | 233 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 628.00 | 82 991.00 | | 107 628.00 |
EA Autres dettes | 23 646.00 | 2 838.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 670.00 | 843 046.00 | | 892 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 281.00 | 954 337.00 | | 956 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 177.00 | | 598 177.00 | 598 177.00 |
FG Production vendue services | 1 152 662.00 | | 1 152 662.00 | 1 152 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 840.00 | | 1 750 840.00 | 1 750 840.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | 4 158.00 | | 4 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727.00 | 1 272.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 5 430.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | 5 673.00 | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 21 396.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -15 966.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 927.00 | 1 560 073.00 | | 1 849 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 880.00 | 1 991 451.00 | | 1 895 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 952.00 | -431 377.00 | | -45 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 765.00 | 22 434.00 | | 50 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 840.00 | 22 976.00 | | 76 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | 22 976.00 | | 75 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 474.00 | | 1 727.00 | 9 474.00 |
6T Sur comptes clients | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 096.00 | | 1 727.00 | 29 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 592.00 | 150 861.00 | 348 731.00 | 499 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 362.00 | 686 894.00 | 1 468.00 | 688 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 812.00 | 686 894.00 | 40 918.00 | 727 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 572.00 | 515 841.00 | 348 731.00 | 864 572.00 |