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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 902.00 | 16 950.00 | 17 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 850.00 | 69 126.00 | 129 723.00 | 198 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 563.00 | 76 840.00 | 198 723.00 | 275 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 264.00 | 19 621.00 | 587 643.00 | 607 264.00 |
BZ Autres créances | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 169.00 | 19 621.00 | 742 547.00 | 762 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 732.00 | 96 461.00 | 941 270.00 | 1 037 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 408 494.00 | 360 918.00 | | 408 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 444.00 | 47 575.00 | | -444 444.00 |
DK Provisions réglementées | 9 473.00 | 10 745.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 98 223.00 | 543 940.00 | | 98 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 917.00 | 178 261.00 | | 354 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 767.00 | 361 504.00 | | 397 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 91 105.00 | | 82 991.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 28 906.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 046.00 | 659 778.00 | | 843 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 270.00 | 1 203 718.00 | | 941 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 611.00 | 12 088.00 | 7 860.00 | 72 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 709.00 | 12 088.00 | 7 860.00 | 71 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 746.00 | | 1 272.00 | 10 746.00 |
6T Sur comptes clients | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 368.00 | | 1 272.00 | 30 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 768.00 | 397 768.00 | | 397 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 917.00 | 154 917.00 | 200 000.00 | 354 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 113.00 | 698 113.00 | | 698 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 562.00 | 698 113.00 | 33 450.00 | 731 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 516.00 | 638 516.00 | 200 000.00 | 838 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |