| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 005.00 | 1 077.00 | 2 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167 035.00 | | 2 167 035.00 | 2 167 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 169 117.00 | 1 005.00 | 2 168 112.00 | 2 169 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
072 Créances – Autres | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
084 Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 448.00 | | 495 448.00 | 495 448.00 |
110 Total général Actif | 2 664 565.00 | 1 005.00 | 2 663 560.00 | 2 664 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 943 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 160 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 647 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 663 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515 757.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
242 Autres charges externes. | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 827.00 | | | -18 827.00 |
280 Produits financiers | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 691.00 | | | 220 691.00 |