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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 875.00 | | 443 875.00 | 443 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 3 463.00 | 21 338.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828 571.00 | | 1 828 571.00 | 1 828 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 297 246.00 | 3 463.00 | 2 293 784.00 | 2 297 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
072 Créances – Autres | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
084 Disponibilités | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 |
110 Total général Actif | 3 548 066.00 | 3 463.00 | 3 544 604.00 | 3 548 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 966 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 196 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 983 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 474 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 544 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 388 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
242 Autres charges externes. | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
252 Charges sociales | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 522.00 | | | -53 522.00 |
280 Produits financiers | 381 634.00 | | | 381 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328 112.00 | | | 328 112.00 |