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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 875.00 | | 443 875.00 | 443 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 2 319.00 | 22 481.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731 085.00 | | 1 731 085.00 | 1 731 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 199 760.00 | 2 319.00 | 2 197 441.00 | 2 199 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
072 Créances – Autres | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
084 Disponibilités | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 642.00 | | 923 642.00 | 923 642.00 |
110 Total général Actif | 3 123 402.00 | 2 319.00 | 3 121 082.00 | 3 123 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 966 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 194 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 887 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 106 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 121 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 454 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
242 Autres charges externes. | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
252 Charges sociales | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 645.00 | | | -58 645.00 |
280 Produits financiers | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 323.00 | | | 57 323.00 |