| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 523.00 | 20 564.00 | 95 959.00 | 116 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 11 243.00 | 84 344.00 | 95 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 110.00 | 31 808.00 | 400 302.00 | 432 110.00 |
BT Marchandises | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 477.00 | 31 808.00 | 570 669.00 | 602 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 801.00 | 750.00 | | 21 801.00 |
DH Report à nouveau | 84 078.00 | 18.00 | | 84 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 105 112.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 381 876.00 | 342 369.00 | | 381 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 701.00 | 169 614.00 | | 118 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 609.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 131 255.00 | | 55 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 29 398.00 | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 793.00 | 332 877.00 | | 188 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 669.00 | 675 246.00 | | 570 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 800.00 | 199 841.00 | | 88 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 743.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 172.00 | 47 812.00 | | 16 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 172.00 | 47 812.00 | | 16 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 15.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 15.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 109.00 | 47 797.00 | | 13 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 39 597.00 | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 370.00 | 1 485 808.00 | | 1 088 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 863.00 | 1 380 697.00 | | 1 048 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 105 112.00 | | 39 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 30 219.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 30 219.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 701.00 | 18 708.00 | 79 102.00 | 118 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 64 589.00 | 10 000.00 | 74 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 793.00 | 88 800.00 | 79 102.00 | 188 793.00 |