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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 865.00 | 108 360.00 | 11 504.00 | 119 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 320.00 | 63 507.00 | 34 813.00 | 98 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 214.00 | 171 867.00 | 267 347.00 | 439 214.00 |
BT Marchandises | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 779.00 | 171 867.00 | 411 911.00 | 583 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
DG Autres réserves | 99 807.00 | 161 391.00 | | 99 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 878.00 | -61 583.00 | | -26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 331 221.00 | 358 098.00 | | 331 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 41 326.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 365.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 930.00 | 39 340.00 | | 48 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 14 357.00 | | 10 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 691.00 | 97 973.00 | | 80 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 911.00 | 456 071.00 | | 411 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 800.00 | 77 082.00 | | 59 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 11.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 11.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 763.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 763.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -752.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 874.00 | 702 663.00 | | 701 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 752.00 | 764 246.00 | | 728 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 876.00 | -61 583.00 | | -26 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 846.00 | | 369.00 | 438 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 184.00 | | | 218 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 369.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 785.00 | 19 082.00 | | 152 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 785.00 | 19 082.00 | | 152 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 403.00 | 20 372.00 | 11 030.00 | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 691.00 | 59 800.00 | | 80 691.00 |