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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 865.00 | 98 455.00 | 21 410.00 | 119 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 320.00 | 54 330.00 | 43 989.00 | 98 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 846.00 | 152 785.00 | 286 061.00 | 438 846.00 |
BT Marchandises | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
CF Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 856.00 | 152 785.00 | 456 071.00 | 608 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
DG Autres réserves | 161 391.00 | 146 924.00 | | 161 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 583.00 | 14 466.00 | | -61 583.00 |
DL TOTAL (I) | 358 098.00 | 419 682.00 | | 358 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 326.00 | 61 315.00 | | 41 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 5 577.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 19 990.00 | | 39 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | 18 034.00 | | 14 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6 239.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 973.00 | 111 155.00 | | 97 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 071.00 | 530 836.00 | | 456 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 082.00 | 69 829.00 | | 77 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 3.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 80.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 80.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -80.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 663.00 | 943 292.00 | | 702 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 246.00 | 928 825.00 | | 764 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 583.00 | 14 466.00 | | -61 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 345.00 | 5 501.00 | | 433 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 693.00 | 5 492.00 | | 212 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | 9.00 | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 003.00 | 29 782.00 | | 123 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 003.00 | 29 782.00 | | 123 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 326.00 | 20 435.00 | 20 891.00 | 41 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 349.00 | 16 688.00 | 10 662.00 | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 973.00 | 77 082.00 | 20 891.00 | 97 973.00 |