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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 523.00 | 59 631.00 | 56 892.00 | 116 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 170.00 | 33 338.00 | 62 832.00 | 96 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 147.00 | 92 969.00 | 340 178.00 | 433 147.00 |
BT Marchandises | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CF Disponibilités | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 860.00 | 92 969.00 | 607 892.00 | 700 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 010.00 | 218 010.00 | | 218 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
DG Autres réserves | 129 440.00 | 123 585.00 | | 129 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | 5 855.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 405 215.00 | 387 731.00 | | 405 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 99 993.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 2 801.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 47 515.00 | | 55 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | 12 877.00 | | 21 755.00 |
EA Autres dettes | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 676.00 | 163 186.00 | | 202 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 892.00 | 550 917.00 | | 607 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 361.00 | 82 318.00 | | 141 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 443.00 | | 1 118 443.00 | 1 118 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 443.00 | | 1 118 443.00 | 1 118 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 639.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | 1 364.00 | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | 1 364.00 | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 8 600.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 8 800.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | -7 436.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 243.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 190.00 | 1 088 267.00 | | 1 125 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 706.00 | 1 082 411.00 | | 1 107 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | 5 855.00 | | 17 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 318.00 | | 829.00 | 432 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 110.00 | | 583.00 | 212 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 246.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330.00 | 30 639.00 | | 62 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | 30 639.00 | | 62 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 868.00 | 19 552.00 | 61 315.00 | 80 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VP Divers | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 21 149.00 | 10 454.00 | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 676.00 | 141 361.00 | 61 315.00 | 202 676.00 |