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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 3 304.00 | 560.00 | 3 864.00 |
040 Immobilisations financières | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 878.00 | 3 304.00 | 296 573.00 | 299 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
110 Total général Actif | 393 883.00 | 3 304.00 | 390 579.00 | 393 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 647.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 291 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 075.00 | 18 179.00 | | 19 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 5 886.00 | | 7 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 500.00 | 68 000.00 | | 64 500.00 |
252 Charges sociales | 19 855.00 | 20 521.00 | | 19 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 1 046.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 002.00 | 113 704.00 | | 112 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 999.00 | 30 296.00 | | 31 999.00 |
280 Produits financiers | 5 747.00 | 7 082.00 | | 5 747.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 317.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 559.00 | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 797.00 | 31 502.00 | | 31 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 924.00 | | | 924.00 |