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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 4 161.00 | 203.00 | 4 364.00 |
040 Immobilisations financières | 286 668.00 | | 286 668.00 | 286 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 032.00 | 4 161.00 | 286 871.00 | 291 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 217 602.00 | | 217 602.00 | 217 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
110 Total général Actif | 525 780.00 | 4 161.00 | 521 619.00 | 525 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 144 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 001.00 | 144 249.00 | | 160 001.00 |
242 Autres charges externes. | 26 695.00 | 27 663.00 | | 26 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | 7 378.00 | | 12 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 27 468.00 | 22 937.00 | | 27 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 690.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 991.00 | 118 686.00 | | 134 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 010.00 | 25 563.00 | | 25 010.00 |
280 Produits financiers | 103 710.00 | 54 350.00 | | 103 710.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 289.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 6 104.00 | | 5 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 594.00 | 73 520.00 | | 122 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |