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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 022.00 | 6 071.00 | 6 951.00 | 13 022.00 |
040 Immobilisations financières | 392 740.00 | | 392 740.00 | 392 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 762.00 | 6 071.00 | 399 691.00 | 405 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
110 Total général Actif | 558 089.00 | 6 071.00 | 552 017.00 | 558 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 387 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 002.00 | 168 000.00 | | 168 002.00 |
242 Autres charges externes. | 33 198.00 | 30 481.00 | | 33 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | 7 333.00 | | 11 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 000.00 | 98 000.00 | | 91 000.00 |
252 Charges sociales | 29 031.00 | 17 603.00 | | 29 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 436.00 | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 921.00 | 153 855.00 | | 165 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | 14 145.00 | | 2 081.00 |
280 Produits financiers | 103 463.00 | 102 953.00 | | 103 463.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 255.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 4 168.00 | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 730.00 | 112 675.00 | | 102 730.00 |