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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 3 995.00 | 369.00 | 4 364.00 |
040 Immobilisations financières | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 987.00 | 3 995.00 | 300 993.00 | 304 987.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
110 Total général Actif | 433 957.00 | 3 995.00 | 429 962.00 | 433 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 110.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 295 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 249.00 | 144 000.00 | | 144 249.00 |
242 Autres charges externes. | 27 663.00 | 19 075.00 | | 27 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 378.00 | 7 932.00 | | 7 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 64 500.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 22 937.00 | 19 855.00 | | 22 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 640.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 686.00 | 112 002.00 | | 118 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 563.00 | 31 999.00 | | 25 563.00 |
280 Produits financiers | 54 350.00 | 5 747.00 | | 54 350.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 338.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 5 611.00 | | 6 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 520.00 | 31 797.00 | | 73 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |