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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 2 818.00 | 1 036.00 | 3 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 5 109.00 | 4 388.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 1 607.00 | 582.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 298.00 | 42 517.00 | 49 781.00 | 92 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 838.00 | 52 051.00 | 105 786.00 | 157 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 393.00 | | 278 393.00 | 278 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 231.00 | 52 051.00 | 384 179.00 | 436 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 061.00 | -23 822.00 | | -23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 761.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063.00 | 26 939.00 | | 26 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 892.00 | 147 653.00 | | 144 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 195.00 | 150 381.00 | | 161 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 177.00 | 32 204.00 | | 37 177.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 2 293.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 116.00 | 342 530.00 | | 358 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 179.00 | 369 469.00 | | 384 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 123.00 | 234 898.00 | | 291 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 009.00 | | 6 828.00 | 151 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 658.00 | | 6 828.00 | 87 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 446.00 | 17 606.00 | | 34 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 771.00 | | 2 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 1 899.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 14 935.00 | | 29 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 633.00 | 40 640.00 | 66 993.00 | 107 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 116.00 | 291 123.00 | 66 993.00 | 358 116.00 |