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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 092.00 | 76 374.00 | 26 719.00 | 103 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 632.00 | 91 914.00 | 76 719.00 | 168 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
BZ Autres créances | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 082.00 | | 320 082.00 | 320 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 714.00 | 91 914.00 | 396 801.00 | 488 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 841.00 | -20 809.00 | | -19 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421.00 | 969.00 | | -1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 28 738.00 | 30 159.00 | | 28 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 502.00 | 78 279.00 | | 57 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 10 000.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 588.00 | 204 184.00 | | 261 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | 27 553.00 | | 32 190.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 9 225.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 062.00 | 329 241.00 | | 368 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 801.00 | 359 400.00 | | 396 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 062.00 | 320 325.00 | | 368 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 350.00 | | 9 282.00 | 159 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 999.00 | | 9 282.00 | 95 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 581.00 | 10 333.00 | | 81 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 1 079.00 | | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 309.00 | 9 253.00 | | 69 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 588.00 | 261 588.00 | | 261 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 062.00 | 368 062.00 | | 368 062.00 |