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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 589.00 | 265.00 | 3 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 7 009.00 | 2 489.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 045.00 | 144.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 298.00 | 56 622.00 | 35 676.00 | 92 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 838.00 | 69 264.00 | 88 573.00 | 157 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BT Marchandises | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 830.00 | | 304 830.00 | 304 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 668.00 | 69 264.00 | 393 404.00 | 462 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 937.00 | -23 061.00 | | -23 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | -875.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 29 191.00 | 26 063.00 | | 29 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 997.00 | 144 892.00 | | 119 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 759.00 | 161 195.00 | | 197 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 058.00 | 37 177.00 | | 34 058.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 4 853.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 213.00 | 358 116.00 | | 364 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 404.00 | 384 179.00 | | 393 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 838.00 | | | 157 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 051.00 | 17 213.00 | | 52 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 818.00 | 771.00 | | 2 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 1 899.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | 14 543.00 | | 44 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 993.00 | 38 583.00 | 28 410.00 | 66 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 213.00 | 335 803.00 | 28 410.00 | 364 213.00 |