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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 497.00 | 8 418.00 | 1 079.00 | 9 497.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 810.00 | 67 120.00 | 26 690.00 | 93 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 350.00 | 81 581.00 | 77 769.00 | 159 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 631.00 | | 281 631.00 | 281 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 981.00 | 81 581.00 | 359 400.00 | 440 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | -23 937.00 | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 3 127.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 30 159.00 | 29 191.00 | | 30 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 279.00 | 119 997.00 | | 78 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 184.00 | 197 759.00 | | 204 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 553.00 | 34 058.00 | | 27 553.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 7 400.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 241.00 | 364 213.00 | | 329 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 400.00 | 393 404.00 | | 359 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 325.00 | 335 803.00 | | 320 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 838.00 | | 1 512.00 | 157 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 486.00 | | 1 512.00 | 94 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 264.00 | 12 317.00 | | 69 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589.00 | 265.00 | | 3 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 1 409.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 667.00 | 10 642.00 | | 58 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 410.00 | 19 494.00 | 8 916.00 | 28 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 241.00 | 320 325.00 | 8 916.00 | 329 241.00 |