| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 9 246.00 | 22 254.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 558 732.00 | 22 014.00 | 536 718.00 | 558 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 281.00 | 26 117.00 | 1 038 165.00 | 1 064 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 461.00 | 19 682.00 | 300 779.00 | 320 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 814.00 | 77 058.00 | 1 923 756.00 | 2 000 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 873.00 | | 253 873.00 | 253 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 490.00 | | 2 335 490.00 | 2 335 490.00 |
BZ Autres créances | 725 088.00 | | 725 088.00 | 725 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CF Disponibilités | 1 878 370.00 | | 1 878 370.00 | 1 878 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 021.00 | | 5 537 021.00 | 5 537 021.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 931 763.00 | | 931 763.00 | 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 797.00 | 77 058.00 | 8 538 739.00 | 8 615 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 082.00 | | | 694 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 696.00 | | | 1 038 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 277 784.00 | | | 3 277 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 832.00 | | | 403 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 609.00 | | | 191 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 696.00 | | | 3 191 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 114.00 | | | 435 114.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 043.00 | | | 7 500 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 739.00 | | | 8 538 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 830 593.00 | | 9 830 593.00 | 9 830 593.00 |
FG Production vendue services | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 846 033.00 | | 9 846 033.00 | 9 846 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 708.00 | | | 317 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 380.00 | | | 334 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 685.00 | | | -103 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 093.00 | | | 9 969 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936 978.00 | | | 9 936 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 114.00 | | | 32 114.00 |