| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 120.00 | |
AP Constructions | 8 854 032.00 | 1 251 786.00 | 7 602 246.00 | 8 854 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238 946.00 | 1 654 142.00 | 10 584 804.00 | 12 238 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 931.00 | 801 557.00 | 2 015 374.00 | 2 816 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 310 385.00 | | 4 310 385.00 | 4 310 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711 525.00 | | 2 711 525.00 | 2 711 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 043 320.00 | 3 738 985.00 | 27 304 335.00 | 31 043 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 780.00 | | 1 145 780.00 | 1 145 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 272.00 | | 885 272.00 | 885 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338 471.00 | 177 748.00 | 13 160 723.00 | 13 338 471.00 |
BZ Autres créances | 2 107 289.00 | | 2 107 289.00 | 2 107 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 260 244.00 | | 6 260 244.00 | 6 260 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 592.00 | | 536 592.00 | 536 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 388 426.00 | 177 748.00 | 23 210 678.00 | 23 388 426.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 432 557.00 | | 432 557.00 | 432 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 282 250.00 | 3 916 733.00 | 51 365 518.00 | 55 282 250.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 417 948.00 | | 417 948.00 | 417 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 797.00 | 343 797.00 | | 343 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 421.00 | 768 421.00 | | 768 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
DG Autres réserves | 6 710.00 | 4 653.00 | | 6 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 351 566.00 | 1 451 662.00 | | 3 351 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 232.00 | 1 899 904.00 | | 3 390 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 396.00 | 4 498 164.00 | | 7 888 396.00 |
DP Provisions pour risques | 219 354.00 | 212 463.00 | | 219 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 361.00 | 337.00 | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 354.00 | 212 463.00 | | 219 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 937 282.00 | 4 826 584.00 | | 4 937 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270 247.00 | 12 489 244.00 | | 16 270 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 463.00 | 173 730.00 | | 150 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830 259.00 | 13 758 570.00 | | 17 830 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 314.00 | 2 524 345.00 | | 3 935 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 524.00 | | | 1 602 524.00 |
EA Autres dettes | 134 203.00 | 268 735.00 | | 134 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 257 768.00 | 34 041 206.00 | | 43 257 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 365 518.00 | 38 751 833.00 | | 51 365 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 729 077.00 | 18 294 549.00 | | 30 729 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 816.00 | 3 638.00 | | 816.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 472.00 | 334.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 553 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 058 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 656 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 743 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 566 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 242.00 | |
GE Autres charges | | | 181 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 208 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 643.00 | 8 230.00 | | 40 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 713.00 | 8 230.00 | | 207 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 557.00 | 118 652.00 | | 188 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 045.00 | 355 244.00 | | 216 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | -347 014.00 | | -8 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 670.00 | 297 923.00 | | 514 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 672.00 | 1 098 781.00 | | 1 864 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 988 595.00 | 70 849 770.00 | | 111 988 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 598 363.00 | 68 949 866.00 | | 108 598 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 232.00 | 1 899 904.00 | | 3 390 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 394.00 | 593 857.00 | | 511 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -20.00 | | | -20.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 836.00 | 3 638.00 | | 836.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 816.00 | 3 638.00 | | 816.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 816.00 | 3 638.00 | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 474 956.00 | | 18 519 856.00 | 20 474 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 867 431.00 | 84 062.00 | 31 043 319.00 | 7 867 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 431.00 | 84 062.00 | 28 220 294.00 | 7 867 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496 080.00 | | 17 675 706.00 | 18 496 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 375.00 | | 844 150.00 | 1 947 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 499.00 | 1 657 660.00 | 70 174.00 | 2 151 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 999.00 | 1 657 660.00 | 70 174.00 | 2 119 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 463.00 | 210 242.00 | 203 351.00 | 212 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 154.00 | 157 748.00 | 132 154.00 | 152 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 154.00 | 157 748.00 | 132 154.00 | 152 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 616.00 | 367 990.00 | 335 505.00 | 364 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 990.00 | 168 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 937 282.00 | 1 748 052.00 | 3 189 230.00 | 4 937 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 963.00 | 26 109.00 | 71 853.00 | 97 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 830 259.00 | 17 830 259.00 | | 17 830 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 683.00 | 1 495 683.00 | | 1 495 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 431.00 | 862 431.00 | | 862 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830 576.00 | 830 576.00 | | 830 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 524.00 | 1 602 524.00 | | 1 602 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711 525.00 | | 2 711 525.00 | 2 711 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 269 174.00 | 13 269 174.00 | | 13 269 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VB T. V. A. | 553 029.00 | 553 029.00 | | 553 029.00 |
VC Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270 247.00 | 3 813 409.00 | 11 356 838.00 | 16 270 247.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842 795.00 | | | 2 842 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 469.00 | 249 469.00 | | 249 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 459.00 | 403 459.00 | | 403 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 895.00 | 1 451 895.00 | | 1 451 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 592.00 | 536 592.00 | | 536 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 693 878.00 | 15 982 353.00 | 2 711 525.00 | 18 693 878.00 |
VW T.V.A. | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 257 768.00 | 27 539 847.00 | 14 617 921.00 | 43 257 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |