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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 28 146.00 | 3 354.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 4 132 179.00 | 417 214.00 | 3 714 965.00 | 4 132 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 036.00 | 450 541.00 | 2 650 495.00 | 3 101 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 337.00 | 280 178.00 | 1 104 159.00 | 1 384 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185 125.00 | | 2 185 125.00 | 2 185 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 164.00 | | 780 164.00 | 780 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 340.00 | 1 176 078.00 | 10 518 262.00 | 11 694 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 725.00 | | 415 725.00 | 415 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778 446.00 | 65 457.00 | 5 712 989.00 | 5 778 446.00 |
BZ Autres créances | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 265 555.00 | | 2 265 555.00 | 2 265 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 717.00 | 65 457.00 | 9 699 260.00 | 9 764 717.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 920 190.00 | | 920 190.00 | 920 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 580 074.00 | 1 241 535.00 | 21 338 538.00 | 22 580 074.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 797.00 | 312 500.00 | | 343 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 421.00 | 694 082.00 | | 768 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 446 024.00 | 392 110.00 | | 446 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 768.00 | 253 915.00 | | 1 008 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 260.00 | 1 683 856.00 | | 2 598 260.00 |
DP Provisions pour risques | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 878 003.00 | 3 283 571.00 | | 4 878 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 152.00 | 2 851 857.00 | | 5 146 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 446.00 | 143 707.00 | | 279 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 847.00 | 5 398 014.00 | | 7 360 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 106.00 | 425 581.00 | | 1 033 106.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 22 087.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 697 831.00 | 12 124 816.00 | | 18 697 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 338 538.00 | 13 808 672.00 | | 21 338 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 780 821.00 | | | 9 780 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154.00 | 219 467.00 | | 4 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
FD Production vendue biens | 45 460 433.00 | | 45 460 433.00 | 45 460 433.00 |
FG Production vendue services | 2 209 925.00 | | 2 209 925.00 | 2 209 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 682 878.00 | | 47 682 878.00 | 47 682 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 236 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 909 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 447.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 320 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 166.00 | 6 465.00 | | 10 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 066.00 | 6 465.00 | | 35 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 2 173.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 892.00 | 84 570.00 | | 65 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 826.00 | -78 104.00 | | -30 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 419.00 | 96 479.00 | | 520 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534 516.00 | 31 477 932.00 | | 48 534 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 525 748.00 | 31 224 017.00 | | 47 525 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 768.00 | 253 915.00 | | 1 008 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654 748.00 | 421 419.00 | | 654 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 168.00 | 235 081.00 | | 372 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 456.00 | | 8 111 790.00 | 6 844 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261 905.00 | 11 694 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261 905.00 | 10 802 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 939.00 | | 7 986 643.00 | 6 077 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 016.00 | | 125 147.00 | 735 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 233.00 | 612 402.00 | 10 557.00 | 574 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | 6 300.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 387.00 | 606 102.00 | 10 557.00 | 552 387.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 513 385.00 | 838 093.00 | 431 288.00 | 513 385.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 211.00 | 206 197.00 | 85 582.00 | 80 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 878 003.00 | | 4 878 003.00 | 4 878 003.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 707.00 | 47 902.00 | 95 805.00 | 143 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 847.00 | 7 360 847.00 | | 7 360 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 632.00 | 337 632.00 | | 337 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 164.00 | 780 164.00 | | 780 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 699 044.00 | | | 5 699 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
VB T. V. A. | 813 534.00 | | | 813 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141 998.00 | 1 196 515.00 | 3 495 483.00 | 5 141 998.00 |
VI Groupe et associés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162 240.00 | | | 3 162 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 630.00 | | | 652 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863 550.00 | 7 863 550.00 | | 7 863 550.00 |
VW T.V.A. | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 697 831.00 | 9 778 541.00 | 8 469 291.00 | 18 697 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |