| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 404.00 | |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
AP Constructions | 18 728 317.00 | 3 025 761.00 | 15 702 556.00 | 18 728 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960 889.00 | 5 149 701.00 | 24 811 188.00 | 29 960 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 756.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 784 056.00 | | 2 784 056.00 | 2 784 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 062.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | 12 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443 830.00 | | 443 830.00 | 443 830.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 39 442.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 451.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 244 220.00 | | 1 244 220.00 | 1 244 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407.00 | 344.00 | | 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878.00 | 768.00 | | 1 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 731.00 | 34 380.00 | | 40 731.00 |
DG Autres réserves | 7 543.00 | 6 710.00 | | 7 543.00 |
DH Report à nouveau | 7 793 884.00 | 6 741 798.00 | | 7 793 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749 733.00 | 1 058 438.00 | | 4 749 733.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 14 573.00 | 8 639.00 | | 14 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 219.00 | 361.00 | | 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 219.00 | 833.00 | | 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 086.00 | 6 440 570.00 | | 338 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 346 995.00 | 31 572 356.00 | | 34 346 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 41 143.00 | | 50 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 21 816.00 | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692 621.00 | 3 416 815.00 | | 6 692 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 374.00 | 1 602 524.00 | | 916 374.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 5 247.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 658.00 | 68 206.00 | | 85 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 451.00 | 77 677.00 | | 100 451.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 744.00 | 816.00 | | 4 744.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1.00 | | | 1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 472.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 780 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 278 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 732 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 236 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 525 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 544 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 19.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 19.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 702.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 933.00 | 448 059.00 | | 35 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 702.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -683.00 | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 185.00 | 96 765.00 | | 651 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -512.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 278 183.00 | 110 344 846.00 | | 161 278 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 528 451.00 | 109 286 409.00 | | 156 528 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749 733.00 | 1 058 438.00 | | 4 749 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 739.00 | 836.00 | | 4 739.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 743.00 | 816.00 | | 4 743.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | | | -2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 744.00 | 816.00 | | 4 744.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 632 283.00 | | 32 347 755.00 | 46 632 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 149 624.00 | 53 080.00 | 62 777 334.00 | 16 149 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 149 624.00 | 53 080.00 | 56 653 751.00 | 16 149 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926 759.00 | | 31 929 695.00 | 40 926 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674 023.00 | | 418 060.00 | 5 674 023.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967 204.00 | 3 902 753.00 | 53 080.00 | 5 967 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935 704.00 | 3 902 753.00 | 53 080.00 | 5 935 704.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 337.00 | | 123 337.00 | 208 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 888.00 | 3 826.00 | | 26 888.00 |
6T Sur comptes clients | 151 671.00 | | 34 071.00 | 151 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 559.00 | 3 826.00 | 34 071.00 | 178 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 896.00 | 3 826.00 | 157 408.00 | 386 896.00 |
UG ‐ Financières | | 3 509 084.00 | 3 509 084.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 086.00 | | 338 086.00 | 338 086.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 148 293.00 | 24 145.00 | | 13 148 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564 127.00 | 25 564 127.00 | | 25 564 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950 350.00 | 1 950 350.00 | | 1 950 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 879.00 | 1 116 879.00 | | 1 116 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647 197.00 | 1 647 197.00 | | 1 647 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 374.00 | 916 374.00 | | 916 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509 084.00 | 3 509 084.00 | | 3 509 084.00 |
UX Autres créances clients | 18 925 200.00 | 18 925 200.00 | | 18 925 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 1 321 849.00 | 1 321 849.00 | | 1 321 849.00 |
VC Groupe et associés | 6 169 794.00 | 6 169 794.00 | | 6 169 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 346 995.00 | 4 464 158.00 | 19 882 837.00 | 34 346 995.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 863.00 | 791 863.00 | | 791 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 135.00 | 2 313 135.00 | | 2 313 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 830.00 | 443 830.00 | | 443 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800 994.00 | 32 800 994.00 | | 32 800 994.00 |
VW T.V.A. | 1 186 332.00 | 1 186 332.00 | | 1 186 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 300 766.00 | 37 955 694.00 | 20 220 923.00 | 81 300 766.00 |