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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
CU Autres participations | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 210.00 | 22 329.00 | | 39 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | 16 881.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 62 137.00 | 44 710.00 | | 62 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 947.00 | 108 893.00 | | 90 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 6 115.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 5 780.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 242.00 | 120 890.00 | | 103 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 379.00 | 165 599.00 | | 165 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 816.00 | 787.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 070.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 863.00 | 56 388.00 | | 56 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 436.00 | 39 507.00 | | 39 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 427.00 | 16 881.00 | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 947.00 | 18 488.00 | 72 459.00 | 90 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 242.00 | 30 783.00 | 72 459.00 | 103 242.00 |