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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
CU Autres participations | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 437.00 | 97 033.00 | | 111 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | 14 404.00 | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 132 974.00 | 116 937.00 | | 132 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 575.00 | 37 876.00 | | 16 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 9 013.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 2 428.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 261.00 | 49 426.00 | | 33 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 235.00 | 166 363.00 | | 166 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 261.00 | 31 150.00 | | 33 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 026.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 269.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 706.00 | 51 598.00 | | 53 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 669.00 | 37 194.00 | | 37 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | 14 404.00 | | 16 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |