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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
CU Autres participations | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 637.00 | 39 210.00 | | 56 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | 17 427.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 82 369.00 | 62 137.00 | | 82 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 598.00 | 90 947.00 | | 72 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | 8 498.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 3 695.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 451.00 | 103 242.00 | | 84 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 820.00 | 165 379.00 | | 166 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 726.00 | 30 783.00 | | 30 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | 816.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 087.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 963.00 | 56 863.00 | | 58 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 730.00 | 39 436.00 | | 38 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 233.00 | 17 427.00 | | 20 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 598.00 | 18 873.00 | 53 725.00 | 72 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 451.00 | 30 726.00 | 53 725.00 | 84 451.00 |