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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
CU Autres participations | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 033.00 | 76 869.00 | | 97 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 20 164.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 116 937.00 | 102 533.00 | | 116 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 876.00 | 53 834.00 | | 37 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013.00 | 7 415.00 | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 107.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 2 405.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 426.00 | 63 761.00 | | 49 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 363.00 | 166 294.00 | | 166 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 150.00 | 29 193.00 | | 31 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 904.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 569.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 598.00 | 58 213.00 | | 51 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 194.00 | 38 050.00 | | 37 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 20 164.00 | | 14 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 876.00 | 19 601.00 | 18 275.00 | 37 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 426.00 | 31 151.00 | 18 275.00 | 49 426.00 |