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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 670.00 | 2 529.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 2 410.00 | 4 070.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680.00 | 3 080.00 | 9 599.00 | 12 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
BZ Autres créances | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CF Disponibilités | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 855.00 | 3 080.00 | 286 774.00 | 289 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 232.00 | | 922 232.00 | 922 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 232.00 | | 922 232.00 | 922 232.00 |
FM Production stockée | | | -13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 700.00 | | | 926 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 835.00 | | | 894 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 3 018.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 3 018.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 493.00 | 199 993.00 | 500.00 | 200 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
ST Autres comptes | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 280.00 | | | 204 280.00 |