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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 4 502.00 | 4 571.00 | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 741.00 | 7 574.00 | 5 167.00 | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 363.00 | 20 731.00 | 6 632.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 777.00 | 32 808.00 | 18 969.00 | 51 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 494.00 | 11 082.00 | 276 412.00 | 287 494.00 |
BZ Autres créances | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CF Disponibilités | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 545.00 | 11 082.00 | 686 463.00 | 697 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 322.00 | 43 890.00 | 705 432.00 | 749 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 379 774.00 | | | 379 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
EA Autres dettes | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 658.00 | | | 325 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 809.00 | | | 319 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 396.00 | | 5 534.00 | 50 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 51 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 40 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 223.00 | | 5 534.00 | 36 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 8 602.00 | 1 653.00 | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 2 732.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 5 870.00 | 1 653.00 | 24 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | 6 606.00 | | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 6 606.00 | | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 6 606.00 | | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 676.00 | 338 076.00 | 2 600.00 | 340 676.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 809.00 | 319 809.00 | | 319 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
ST Autres comptes | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
YT Sous‐traitance | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 344.00 | | | 148 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 744.00 | | | 167 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 975.00 | | | 244 975.00 |