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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 877.00 | 2 500.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 4 302.00 | 4 151.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 14 939.00 | 2 460.00 | 17 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 829.00 | 20 118.00 | 11 711.00 | 31 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 726.00 | 6 814.00 | 190 912.00 | 197 726.00 |
BZ Autres créances | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CF Disponibilités | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 894.00 | 6 814.00 | 498 080.00 | 504 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 723.00 | 26 932.00 | 509 791.00 | 536 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DL TOTAL (I) | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 791.00 | | | 509 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 044.00 | | 7 623.00 | 30 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 838.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 31 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | | 5 523.00 | 20 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | 2 100.00 | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 4 818.00 | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 4 818.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 6 718.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 6 718.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 6 718.00 | | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 374.00 | 249 774.00 | 2 600.00 | 252 374.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
ST Autres comptes | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
YT Sous‐traitance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 905.00 | | | 177 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 310.00 | | | 209 310.00 |