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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 573.00 | 1 770.00 | 9 803.00 | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 009.00 | 6 415.00 | 4 594.00 | 11 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 214.00 | 17 673.00 | 7 541.00 | 25 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 396.00 | 25 859.00 | 24 538.00 | 50 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 745.00 | 4 476.00 | 201 269.00 | 205 745.00 |
BZ Autres créances | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CF Disponibilités | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 264.00 | 4 476.00 | 533 788.00 | 538 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 661.00 | 30 335.00 | 558 326.00 | 588 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 042.00 | | | 336 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 326.00 | | | 558 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 779.00 | | | 316 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 829.00 | | 24 367.00 | 31 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 50 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 36 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | 8 196.00 | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | | 16 171.00 | 25 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 6 333.00 | 592.00 | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 893.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 5 440.00 | 592.00 | 19 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 1 019.00 | 3 357.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 1 019.00 | 3 357.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 1 019.00 | 3 357.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VI Groupe et associés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 959.00 | 274 359.00 | 2 600.00 | 276 959.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 779.00 | 316 779.00 | | 316 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
YT Sous‐traitance | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 729.00 | | | 156 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 833.00 | | | 188 833.00 |