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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 7 248.00 | 13 487.00 | 20 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 651.00 | 8 164.00 | 166 487.00 | 174 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
110 Total général Actif | 200 481.00 | 8 164.00 | 192 317.00 | 200 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
230 Autres produits | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 420.00 | | | 220 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |