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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 17 255.00 | 16 935.00 | 34 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 803.00 | 18 868.00 | 169 935.00 | 188 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
110 Total général Actif | 226 602.00 | 18 868.00 | 207 734.00 | 226 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 414.00 | | | 234 414.00 |
230 Autres produits | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
252 Charges sociales | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 700.00 | | | 214 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |