| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 940.00 | 673.00 | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 11 504.00 | 15 836.00 | 27 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 953.00 | 12 444.00 | 169 509.00 | 181 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
110 Total général Actif | 220 222.00 | 12 444.00 | 207 778.00 | 220 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 353.00 | | | 232 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 838.00 | | | 838.00 |
230 Autres produits | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 741.00 | | | 239 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 696.00 | | | 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |